Уникальная методика ТААЧ

Курс обучения:
«Эффективное Создание Денег»

Торгово-аналитический алгоритм Чувашова (ТААЧ) для работы на рынке Forex.

Шаг 1. Вступление.

Сегодня мы начнем изучение моей разработки. Назвал ее ТААЧ. Года 2 назад у меня родилась идея, и я ее формализовал, проверил, и теперь она доступна и Вам. Итак. По каким законам живет рынок?

Как показывает практика, все движение рынка – это движение внутри каких-либо каналов, или за их пределами, в зоне 2-го канала. Т.е. такова «физиология» рынка. Рынок – это канальное существо, если так можно сказать.

Что такое канал? Канал – это диапазон, который имеет наклон. Сначала идет импульс. Рынок «думает», что «там» есть справедливая цена, на данный момент. Но когда рынок «пришел туда», оказалось, что «там» справедливой цены нет.

Ой – йо - йой, подумал рынок. Я так разогнался. Пора назад. Может быть там есть она. Справедливая цена. Пойдем, проверим. Рынок начинает коррекцию.

Затем, когда коррекция уже имеет определенный размер, рынок «понимает», что справедливой цены и там нет. Немного смутившись, рынок начинает осматриваться, и снова замечает ее. И она, все-таки, находится в направлении первого импульса. О Боже! Срочно туда! Обратно в прошлое! Прошлый экстремум пробивается легко. Рынок даже ставит на него ногу, чтобы опора была посильнее. Разгоняется.

Ну, и Вы уже догадались, что и там, нет ее. Справедливой цены. Рынок – это ослик, перед носом которого КТО-ТО, постоянно держит морковку (Вы не знаете, кто это? J). Справедливую цену. Которая бы устроила всех.

Но, справедливой цены не существует. Т.е. нет такой цены, при которой «все были бы счастливы». Рынок всегда будет гоняться за ней. Разгоняясь и корректируясь. И значит, ВСЕГДА будет двигаться в каналах, или непосредственно около них. Это его «физиология». Он так устроен.
Вот эту «физиологию» рынка, мы и будем использовать, в наших меркантильных интересах.
Шаг 2. Что мы знаем?

Будем думать логически. Из теории технического анализа, мы кое-что уже знаем о каналах, не так ли?

Что мы знаем?

1. Канал строится по 3 точкам.
2. Каналы бывают восходящие и нисходящие.
3. Торговать, используя канал, можно на отбой внутрь канала, или на пробой за пределы канала.
4. Если торгуем на отбой – цель это противоположная граница канала.
5. Если торгуем на пробой – цель это граница двойного канала.
6. Цена может пробить границу канала, а затем вернуться обратно – ложный пробой.
7. Цена может отбиться от границы канала, а затем пробить ее – ложный отбой.

Это основы.

Итак. Далее будем разбирать все по порядку. В моей интерпретации. С применением уже известных инструментов технического анализа, но под другим углом зрения.

Поехали!

Шаг 3. Основы ТААЧ.

Приступим…

Как строить каналы.

Строим каналы по соседним опорным точкам. За опорные точки, для простоты, примем фракталы. Т.к. индикатор фракталов есть практически в любой программе для технического анализа. Это хорошая простая формализация.

Далее мы будем определять критерии пробоя и отбоя. Данные критерии мы будем применять только к той линии канала, которая построена по 2-м опорным точкам.

Варианты построения каналов.
Всего в ТААЧ рассматривается 4 варианта построения каналов.

Пример 1.
Построили нисходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя, будем только для верхней линии канала (1-2).

Пример 2.
Построили низходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя, будем только для нижней линии канала (1-2).

Пример 3.
Построили восходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя, будем только для верхней линии канала (1-2).

 Пример 4.
Построили восходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя, будем только для нижней линии канала (1-2).

Итак.

Построение каналов – это просто. Нужно запомнить только 2 момента.

1. Канал строится по 2-м соседним опорным точкам
2. Рабочая линия, по которой мы будем определять критерии пробоя и отбоя – это линия канала, построенная по 2-м опорным точкам.

 Переход на различные временные масштабы.

В методике ТААЧ предусмотрены переходы на различные временные измерения.

Т.е. мы можем применять ТААЧ как на временном масштабе 5 минут, так и на временном масштабе 1 год. И проведя комплексный анализ, сделать вывод о наиболее правильной точке открытия / закрытия позиции, основываясь на нескольких временных измерениях.

Пример.
Выберем пару EUR/USD с временным масштабом 1 день. Нанесем индикатор Фракталов.

Построим канал по 2-м соседним максимальным опорным точкам.

Видим, что на протяжении 15 дней (15 свечей, которые находятся внутри канала), существует только 1 канал (рассмотрим только последний канал, построенный по максимальным опорным точкам).

А сейчас давайте перейдем на меньший временной масштаб, например 4 часа.

Красный канал – это наш канал, построенный на временном масштабе 1 день. Построим несколько каналов, по фракталам, которые показаны уже на данном временном промежутке (4 часа).

Как мы можем с Вами видеть, таких фракталов стало больше. И соответственно за эти 15 дней, о которых мы говорили выше, мы сможем построить значительно большее количество каналов, чем один, не так ли? J Принцип матрешки.

И т.д. мы можем менять временные промежутки, получая различные каналы для анализа и определения оптимальных уровней открытия позиции и взятия прибыли. И сможем получать входные данные для наших сделок, как для краткосрочной торговли, так и для долгосрочного инвестирования.

Как цена может реагировать на линию канала, когда подойдет к ней в 3-й раз?

Когда канал, построен по 2 соседним минимальным опорным точкам.

1. Пробой против тренда вниз.

2. Пробой по тренду вниз.

3. Отбой по тренду вверх.

4. Отбой против тренда вверх.

Когда канал, построен по 2 соседним максимальным опорным точкам.

5. Пробой против тренда вверх.

6. Пробой по тренду вверх.

7. Отбой по тренду вниз.

8. Отбой против тренда вниз.

Мы посмотрели с Вами все возможные комбинации, поведения цены при подходе к какой-либо линии канала в 3-й раз. Стоит отметить, что используя подход ТААЧ, который позволил нам формализовать построение каналов, мы значительно облегчили графический анализ, который обычно считается субъективным.

Далее разберем непосредственно несколько определений, которые будут нам необходимы, для дальнейшей работы.

Определения.

Опорная точка – фрактал.

Меняя временной масштаб (1 час, 2, часа, 3 часа, 4 часа, и т.д.), получаем различные временные измерения опорных точек, т.к. фракталы, при изменении временных промежутков, имеют различную значимость.

Линия сопротивления – это не пробитая прямая линия, построенная по двум последним максимальным опорным точкам.

Линия поддержки – это не пробитая прямая линия, построенная по двум последним минимальным опорным точкам.

Критерии отбоя:

Отбой вниз по тренду и против тренда– это когда:

- цена снизу вверх вошла в 10% зону условного касания (ЗУК –это полоса = 10% от ширины канала в пунктах. Откладывается внутрь или за пределы канала), и затем вышла из нее, т.е. последняя свеча закрылась ниже данной зоны. Эта свеча и есть сигнальная свеча при отбое вниз.

Пример. Выполнение критерия отбоя по тренду вниз.

Пример. Выполнение критерия отбоя против тренда вниз.

Отбой вверх по тренду и против тренда - это когда:

- цена сверху вниз вошла в 10% ЗУК, и затем вышла из нее, т.е. последняя свеча закрылась выше данной зоны.

Эта свеча и есть сигнальная свеча при отбое вверх.

Пример. Выполнение критерия отбоя по тренду вверх.

Пример. Выполнение критерия отбоя против тренда вверх.

Примечание: Цена может войти в 10% зону условного касания и сразу же выйти из нее одной свечей (как показано на примерах).

Тогда данная свеча является и сигнальной свечей и отбойной свечей.

Если же цена вошла в 10% зону условного касания одной свечей, а вышла из нее другой свечей (сразу или через несколько свеч), в этом случае:

 - свеча, которая имеет самый минимальный low (при сигнале на покупку) или самый максимальный high (при сигнале на продажу) по отношению к линии, называется - отбойная свеча (I).

А та свеча, которая вышла из 10% ЗУК и закрылась вне 10% ЗУК в сторону отбоя - сигнальная свеча (II).

Пример. Выполнение критерия отбоя по тренду вверх за несколько свечей.

Критерии пробоя:

 Пробой вниз против тренда:

 – когда последняя свеча (2) закрывается ниже 3-й линии веера Фибонначи И уже 2 свечи (1 и 2) закрылись за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя. Свеча (2), в данном случае, и есть сигнальная свеча при пробое вниз.

Пробой вниз по тренду:

 – когда последняя свеча (2) закрывается ниже 10% ЗУК (отложенной вне канала) И уже 2 свечи (1 и 2) закрылись за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя.

Свеча (2) и есть сигнальная свеча при пробое вниз.

Пробой вверх против тренда:

 – когда последняя свеча (2) закрывается выше 3-й линии веера Фибонначи И уже 2 свечи (1 и 2) закрылись за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя.

Свеча (2) и есть сигнальная свеча при пробое вверх.

Пробой вверх по тренду:

 – когда последняя свеча (2) закрывается выше 10% ЗУК (отложенной вне канала) И уже 2 свечи (1 и 2) закрылись за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя.

Свеча (2) и есть сигнальная свеча при пробое вверх.

   Не пробитая прямая линия – линия, которую цена пока не пробила вообще или линия, которую цена пробила визуально, но критерии пробоя не выполнились.

Примеры не пробитой прямой линии.

Пробитая прямая линия – линия, при пробое которой выполнились критерии пробоя.

Такая линия инвертирует свои свойства:

Линия сопротивления становится линией поддержки.

Линия поддержки становится линией сопротивления.

Целевые ориентиры при этом, выставляются так, как если бы двойной канал, в котором цена стала находиться – это обычный канал (учитывать привила нахождения целевых ориентиров по тренду и против тренда. См. далее – определение уровня тейк - профит).

Таким образом, при пробое линии поддержки (сверху вниз), при возвращении цены к данной линии (снизу вверх) и при выполнении критерия отбоя вниз от линии, необходимо торговать на отбой вниз (продажа).

Пример.

Аналогично, при пробое линии сопротивления (снизу вверх), при возвращении цены к данной линии (сверху вниз) и при выполнении критерия отбоя вверх от линии, необходимо торговать на отбой вверх (покупка).

Пример.

 Сигналы.

Сигнал на покупку – это когда мы имеем:

1. Пробой вверх линии сопротивления.

2. Отбой вверх от линии поддержки.

(т.е. выполнение соответствующих критериев).

Сигнал на продажу – это когда мы имеем:

1. Пробой вниз линии поддержки.

1. Отбой вниз от линии сопротивления.

(т.е. выполнение соответствующих критериев).

Сигнальная свеча

Это последняя свеча, после формирования которой, мы выставляем открывающий ордер.

Целевая линия:

- при отбое по тренду от данной линии канала – это линия 10% ЗУК, расположенной около противоположной линии канала.

- при отбое против тренда от данной линии канала – это линия 50% ширины канала.

- при пробое (по тренду или против тренда) – это линия двойного канала, расположенная за пределами основного канала в направлении пробоя.

Целевая свеча:

- при отбое по тренду – это отбойная свеча.

- при отбое против тренда – это сигнальная свеча.

- при пробое по тренду – это свеча, которая первая «физически» пробила или проколола линию канала.

- при пробое против тренда – это вторая свеча подряд, закрывшаяся за 10% ЗУК.

Уровни.

I Уровень открытия позиции:

1. При сигнале на покупку – максимум сигнальной свечи
2. При сигнале на продажу – минимум сигнальной свечи. 

II Уровень стоп – лосса:

Данные уровни Вы можете назначить самостоятельно, тем самым сконструировав свою систему.

От этого будет зависеть количество сделок, и доходность.

Вы можете запроектировать в своей системе повторные входы.

Или что-то еще.

III Уровень тейк-профита (расчет хода цены):

- при отбое по тренду – на пересечении целевой линии
(4, 10% ЗУК у противоположной линии канала) и вертикальной линии (3), проведенной через целевую свечу (1).

2- сигнальная свеча.

5 – уровень тейк – профита.

- при отбое против тренда - на пересечении целевой линии
(4, 10% ЗУК у противоположной линии канала)  и вертикальной линии (6), проведенной через целевую свечу (1).
3- сигнальная свеча.
5 – уровень тейк – профита.

Примечание. В данном примере хочу Вам показать еще один момент. По переносу уровня открытия позиции. Смотрите. Сигнальная свеча, по правилам – свеча 2. Но свеча 3 не пробила low свечи 2. Т.е. low свечи 3 оказался выше low свечи 2. В этом случае, уровень открытия позиции переносится на low свечи 3. И т.д., если минимумы следующих свечей, будут повышаться. Соответственно для отбоя вверх – наоборот.

- при пробое по тренду - на пересечении целевой линии (4) и вертикальной линии (3), проведенной через целевую свечу. (1)

2- сигнальная свеча.

5 – уровень тейк – профита.

- при пробое против тренда -  на пересечении целевой линии (4) и вертикальной линии (3), проведенной через целевую свечу (1).

2- сигнальная свеча.

5 – уровень тейк – профита.

Примеры.

Для примера, сделаем комплексный анализ участка графика EUR/USD 1 час. Поехали!

Отбой вверх против тренда. Цель достигнута.

Пробой вверх против тренда.

Цена долго не могла пробить 3-ю линию веера.

Но все же пробила и дошла до цели, практически пункт в пункт.

Отбой вверх. Цель достигнута. Но было движение вниз.

Отбой вниз. Цель достигнута.

Далее. Отбой вверх. Цель достигнута.

Пробой вверх.

Цель достигнута.

Но слишком быстро. За 1 свечу.

Так что для входа не было возможности.

Отбой вниз.

Цель достигнута.

Пробой вниз.

Критерий пробоя выполнился (2 свечи закрылись ниже 10% ЗУК и свеча закрылась ниже 3-й линии веера). Но короткая позиция в этот момент открыта не была. Т.к. цена ушла вверх.
Далее видим, что пробитая лини поддержки – стала линией сопротивления. И выполнился критерий отбоя вниз. Цель достигнута.

Итак.

Метод ТААЧ работает. Можете убедиться сами.

Желаю Вам прибыли и успехов в торговле!

И помните, - долгосрочный успех при торговле на Forex – это системная торговля!
___________________________________________________________

Мы с Вами изучили семнадцатый, заключительный урок курса «Эффективное создание денег».

Прочитайте это занятие еще раз.